Pubblicata il 30/10/2017 11:51

CHIARIMENTI

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana

Stazione appaltante: COMUNE DI IMPRUNETA - Servizio Risorse

Gara: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2022 - CIG. 7240076BB6

1) Attualmente il Comune sta emettendo mandati e reversali sia in modalità cartacea che telematica (OIL). Avendo iniziato l'invio dei flussi informatici solo dal mese di ottobre la Tesoreria ha richiesto di continuare anche con la modalità cartacea fino alla fine dell'esercizio contabile (31.12.2017).

2) La Software House è Maggioli S.p.A. con utilizzo dell'applicativo informatico Jserfin-sicr@web.

3) E' interesse del Comune passare alla modalità telematica OIL quanto prima in un' ottica di collaborazione con l'Istituto Tesoriere come previsto al punto 4) dell'art. 2 della Convenzione medesima. Il Comune ha come obiettivo il tempestivo passaggio alla modalità OIL anche per esigenze organizzative dell'Ufficio Finanziario, fermo restando che non reputa opportuno modificare la convenzione approvata dal Consiglio Comunale.

Il RUP

Dott.ssa Francesca Pezzatini

Il responsabile del procedimento

Pubblicata il 03/11/2017 11:02

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Dal momento che il Comune è in fase di passaggio alla modalità telematica OIL lo schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale risente dell'utilizzo della modalità cartacea fino ad oggi prevalente per l'Ente. Pertanto, consapevoli dell'utilizzo di alcuni termini forse anacronistici legati ancora all'invio cartaceo dei documenti, ci rendiamo disponibili ad aggiornare in sede di stipula alcune disposizioni di natura informatica/bancaria sopravvenute.

Di seguito alcune precisazioni:

a) I mandati informatici rimasti interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre potranno essere commutati solo dopo che l'Ente avrà inviato un flusso di variazione (art. 6, comma 11 della Convenzione);

b) il Tesoriere dovrà effettuare i pagamenti (non solo quelli relativi alle retribuzioni) nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente per cui la "data di valuta" si può sostituire con "data regolamento" ovvero data relativa alla disponibilità delle somme sui conti correnti dei beneficiari (art. 6, comma 15 della convenzione).

c) Nell'offerta tecnica alla lettera "D", per i mandati telematici si devono indicare i tempi di esecuzione delle disposizioni contenute nel mandato modificando il termine "Data Valuta" con "data regolamento".

d) si precisa che le commissioni previste all'articolo 2, comma 5 della convenzione sono commissioni a carico dell'utenza che si avvarrà di tale canale per disporre il pagamento di quanto dovuto al Comune.

e) l'anticipazione di tesoreria è stata utilizzata nel 2015 e nel 2016 per l'importo rispettivamente di €. 3.147.546,41 (anno 2015) e di €. 1.702.951,04 (anno 2016). I giorni di utilizzo dell'anticipazione sono stati in media n. 99 nell'anno 2015 e n. 91 nell'anno 2016. L'utilizzo dell'anticipazione si è reso necessario prevalentemente nel primo semestre. Si precisa comunque che l'ammontare massimo di anticipazione concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) era nell'anno 2015 €. 3.284.869,71 e nell'anno 2016 €. 3.088.018,97.

f) Il numero di mandati di pagamento emessi nell'anno 2016 è 5.386 per un importo complessivo di €. 17.879.435,09.

g) I mandati di pagamento effettuati nel 2016 tramite bonifico con importo superiore ad €. 500,00 sono approssimativamente n. 2.500. L'ufficio finanziario sta sollecitando comunque l'utilizzo prevalente del bonifico come modalità di pagamento nei mandati e pertanto il numero dei mandati di pagamento mediante bonifico è tendenzialmente in aumento.

Il RUP

Dr.ssa Francesca Pezzatini

Il responsabile del procedimento

Pubblicata il 10/11/2017 09:32

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1) L'ammontare massimo dell'anticipazione di cassa per l'anno 2018 è di €. 3.141.857,96, importo calcolato ai sensi dell'art. 222, comma 1 del TUEL (D.Lgs. 267/2000).

2) L'Ente fino ad oggi non ha effettuato pagamenti tramite bancomat. L'Ente è in possesso di una carta di credito prepagata per effettuare eventuali pagamenti on line di piccolo importo (es. per attivazione servizio di ADSL per la scuola).

Il RUP

Dr.ssa Francesca Pezzatini

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Pubblicata il 10/11/2017 12:44

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1) Il nr. delle reversali per l'anno 2016 è 2.520.

2) Attualmente le giacenze presso il Tesoriere ammontano a circa €. 155.000,00 e sono relative a somme di mutui concessi da Istituti Privati, già erogati ma non ancora pagati. Probabilmente entro la fine dell'anno tale giacenza si assesterà sui circa €. 20.000,00 poichè sono in corso pagamenti di debiti imputabili a tale giacenza.

3) Gli Agenti di P.M. si recano periodicamente allo sportello del Tesoriere per effettuare versamenti relativi alle riscossioni dei verbali. Il servizio per lo svuotamento dei parcometri è esternalizzato e pertanto gestito da una Società esterna all'Ente.

4) Informazioni relative ai Bilanci sono dettagliatamente pubblicate sul sito internet dell'Ente raggiungibili dall'home page attraverso il seguente percorso: Amministrazione trasparente/Bilanci/Bilancio Preventivo e Consuntivo/Bilancio Consuntivo/Anno 2016.

Il RUP

Dr.ssa Francesca Pezzatini

Il responsabile del procedimento

Pubblicata il 14/11/2017 16:20

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La locuzione "altro servizio bancario" di cui all'art. 2, comma 6 dello schema di convenzione ha una valenza generica ed ogni eventuale ulteriore servizio sarà oggetto di accordo fra le Parti.

Attualmente i servizi bancari resi dall'Istituto tesoriere sono:

1) distribuzione all'utenza delle tessere per erogazione di acqua gassata ai fontanelli comunali.

2) servizio di emissione MAV precompilati per il pagamento delle rette del trasporto scolastico comunale.

Il RUP

Dr.ssa Francesca Pezzatini

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