Pubblicata il 09/04/2019

START - Risposta a richiesta chiarimenti

Ente committente: ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI PROVINCIA FIRENZE

Stazione appaltante: UFFICIO GARE

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA (SERVIZIO DI CASSA) - CIG Z7627D70BF

Buon pomeriggio, in relazione alla documentazione finora pubblicata avremmo la necessità di conoscere le seguenti informazioni aggiuntive:

-gli ordinativi sono inviati tramite Ordinativo Informatico?

-in caso affermativo, la software house dell'Ordine ha già sviluppato le procedure ed i tracciati secondo gli standard fissati da Agid oppure utilizza procedure e tracciati personalizzati?

Vorremmo inoltre conoscere le seguenti:

-il numero delle disposizioni SDD annue

-il numero degli insoluti annui

-il numero delle riscossioni effettuate tramite PAGOPA (se già attivato tale canale di riscossione è possibile sapere con quale PSP?)

-il numero dei bonifici BEU disposti annualmente

-la giacenza media anno 2017 e anno 2018

-l'ammontare dell'anticipazione di cassa concessa negli anni 2017 e 2018 unitamente all'indicazione dell'eventuale utilizzo registrato negli ultimi due anni;

Inoltre, in relazione a quanto previsto all'articolo 9 dello schema di convenzione, si chiede conferma che la tempistica di esecuzione dei pagamenti disposti dall'Ordine, sia che si tratti di forniture che di stipendi, dipenda dalla data di ricezione e accettazione da parte della banca dei flussi formalmente corretti inviati dall'ente. Si precisa che l'esecuzione dei pagamenti avviene nel rispetto delle tempistiche previste dalla SEPA.

Infine si chiede se l'anticipazione di cassa debba intendersi previa valutazione del merito creditizio da parte della banca.

Cordiali saluti.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti si precisa quanto segue:

- n. iscritti: 9.078

- allo stato attuale gli ordinativi NON sono gestiti con procedura OIL

- gli SDD sono circa 3.000 all'anno, di cui circa 160 insoluti

- il sistema PagoPA è attualmente attivo con la piattaforma IRIS di Regione

Toscana limitatamente ai pagamenti spontanei

- bonifici BEU effettuati nel 2018: n.450

- numero ed importo ordinativi 2018: reversali n. 208 per Euro 1.465.287,47,

mandati n. 1.109 per Euro 1.562.300,18.

- la giacenza media del 2017 è stata di Euro 1.176.112,00

- la giacenza media del 2018 è stata di Euro 1.209.452,00

- negli anni 2017 e 2018 non sono state chieste anticipazioni di cassa

- la tempistica per l'esecuzione dei pagamenti decorre dalla ricezione dei

flussi formalmente corretti

- la mancata previsione/disponibilità a concedere contributi annui non dà

punteggio, ma non è motivo di esclusione.

Cordiali saluti,

il RUP

Pubblicata il 10/04/2019

START - Risposta a richiesta chiarimenti

Ente committente: ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI PROVINCIA FIRENZE

Stazione appaltante: UFFICIO GARE

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA (SERVIZIO DI CASSA) - CIG Z7627D70BF

Siamo con la presente a richiedere quanto segue:

• Numero iscritti

• Numero iscritti attivi con SDD

• Numero bonifici

• Fonte normativa Anticipazione di cassa e sua eventuale obbligatorietà, importo ed eventuale ricorso negli ultimi tre anni;

• Giacenza media ultimi tre anni;

• Numero ed importo ordinativi;

• Specificare se l’ente è operativo con Ordinativo Informatico; con riferimento a tale aspetto specificare anche cosa si intenda per “ fornire in forma gratuita all’Ordine gli applicativi per l’adozione dell’Ordinativo Informatico con relativa formazione del personale addetto” (art.10);

• Eventuale possibilità presentazione offerta con contributo pari a zero o previsione di esclusione per tale motivo;

• Specificare cosa si intenda per “adeguato sistema informatico per gli adempimenti legati ai Modelli F24” (art.15);

cordiali saluti

Buongiorno,

per la prima parte della richiesta chiarimenti si rimanda alla risposta pubblicata sul dettaglio della procedura in data 09/04/2018.

Ad integrazione si specifica quanto segue:

- attualmente agli adempimenti legati ai modelli F24 sono assolti tramite intermediario; si richiede che l’Istituto bancario abbia aderito al sistema di pagamento dell’F24 via internet;

- nel triennio 2016/2018 non sono state richieste anticipazioni di cassa; l'eventuale concessione di anticipazioni di cassa sarà a discrezione della Tesoreria (Dlgs 267/2000);

- per quanto concerne l’ordinativo informatico, la software house dell’Ordine ha già predisposto la possibilità di creazione di flussi XML secondo i tracciati CBI, che, opportunamente firmati, dovranno poter essere caricati nel portale della Banca.

Cordiali saluti,

il RUP

Pubblicata il 15/04/2019

START - Risposta a richiesta chiarimenti

Ente committente: ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI PROVINCIA FIRENZE

Stazione appaltante: UFFICIO GARE

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA (SERVIZIO DI CASSA) - CIG Z7627D70BF

In merito all'ordinativo informatico, si conferma che l'Ordine è in grato di generare flussi di ordinativi informatici prodotti secondo lo standard previsto dalla circolare ABI 3 del 17 febbraio 2016, senza l'utilizzo delle modalità SIOPE.

Cordiali saluti